ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 33,564,704 |
| コール・ローン | 40,782,563 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,700,958,563 | 2,884,482,429 |
| 未収入金 | － | 13,724,002 |
| 流動資産計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 |
| 資産の部合計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,438,220 | 16,040,117 |
| 未払解約金 | － | 13,325,400 |
| 未払受託者報酬 | 141,836 | 110,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,609,985 | 3,593,812 |
| その他未払費用 | 163,828 | 132,202 |
| 流動負債計 | 23,353,869 | 33,202,101 |
| 負債の部合計 | 23,353,869 | 33,202,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,555,019 | 4,010,029,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,167,762 | -1,111,460,280 |
| （分配準備積立金） | 98,752,639 | 79,509,033 |
| 元本等合計 | 3,718,387,257 | 2,898,569,034 |
| 純資産の部合計 | 3,718,387,257 | 2,898,569,034 |
| 負債・純資産合計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 |
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