ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,564,704 | 5,532,565 |
| コール・ローン | － | 22,616,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,884,482,429 | 2,425,287,551 |
| 未収入金 | 13,724,002 | 16,250,281 |
| 流動資産計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 |
| 資産の部合計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,040,117 | 13,838,134 |
| 未払解約金 | 13,325,400 | 16,012,923 |
| 未払受託者報酬 | 110,570 | 89,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,593,812 | 2,901,866 |
| その他未払費用 | 132,202 | 106,276 |
| 流動負債計 | 33,202,101 | 32,948,485 |
| 負債の部合計 | 33,202,101 | 32,948,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,010,029,314 | 3,459,533,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,111,460,280 | -1,022,795,228 |
| （分配準備積立金） | 79,509,033 | 76,709,276 |
| 元本等合計 | 2,898,569,034 | 2,436,738,432 |
| 純資産の部合計 | 2,898,569,034 | 2,436,738,432 |
| 負債・純資産合計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
