ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -242,184,609 | 33,820,373 |
| 営業収益合計 | -242,184,603 | 33,820,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,541 | 3,865 |
| 受託者報酬 | 700,502 | 563,229 |
| 委託者報酬 | 22,767,694 | 18,305,939 |
| その他費用 | 135,407 | 108,921 |
| 営業費用合計 | 23,607,144 | 18,981,954 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -265,791,747 | 14,838,424 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -265,791,747 | 14,838,424 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -265,791,747 | 14,838,424 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,017,938 | 1,279,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,111,460,280 | -1,022,795,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,117,567 | 174,188,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,117,567 | 174,188,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,486,082 | 10,382,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,486,082 | 10,382,520 |
| 分配金 | 102,150,194 | 88,699,780 |
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