ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 33,820,373 | 73,819,906 |
| 営業収益合計 | 33,820,378 | 73,819,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,865 | 4,128 |
| 受託者報酬 | 563,229 | 460,301 |
| 委託者報酬 | 18,305,939 | 14,960,978 |
| その他費用 | 108,921 | 87,263 |
| 営業費用合計 | 18,981,954 | 15,512,670 |
| 全事業営業利益 | 14,838,424 | 58,307,237 |
| 当期経常利益 | 14,838,424 | 58,307,237 |
| 四半期純利益 | 14,838,424 | 58,307,237 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,279,924 | -550,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,795,228 | -802,341,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,188,852 | 247,838,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,188,852 | 247,838,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,382,520 | 14,531,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,382,520 | 14,531,407 |
| 分配金 | 88,699,780 | 71,711,187 |
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