ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,532,565 | － |
| コール・ローン | 22,616,520 | 21,851,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,425,287,551 | 1,867,727,771 |
| 未収入金 | 16,250,281 | 6,515,585 |
| 流動資産計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 |
| 資産の部合計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,838,134 | 10,716,554 |
| 未払解約金 | 16,012,923 | 6,183,030 |
| 未払受託者報酬 | 89,286 | 69,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,901,866 | 2,243,526 |
| その他未払費用 | 106,276 | 86,328 |
| 流動負債計 | 32,948,485 | 19,298,465 |
| 負債の部合計 | 32,948,485 | 19,298,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,459,533,660 | 2,679,138,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,795,228 | -802,341,863 |
| （分配準備積立金） | 76,709,276 | 68,150,592 |
| 元本等合計 | 2,436,738,432 | 1,876,796,721 |
| 純資産の部合計 | 2,436,738,432 | 1,876,796,721 |
| 負債・純資産合計 | 2,469,686,917 | 1,896,095,186 |
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