ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,851,830 | 20,007,661 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,727,771 | 1,708,152,137 |
| 未収入金 | 6,515,585 | 82,274 |
| 流動資産計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 |
| 資産の部合計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,716,554 | 9,785,713 |
| 未払解約金 | 6,183,030 | 31,100 |
| 未払受託者報酬 | 69,027 | 60,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,526 | 1,955,271 |
| その他未払費用 | 86,328 | 72,525 |
| 流動負債計 | 19,298,465 | 11,904,765 |
| 負債の部合計 | 19,298,465 | 11,904,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,679,138,584 | 2,446,428,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -802,341,863 | -730,090,998 |
| （分配準備積立金） | 68,150,592 | 68,038,398 |
| 元本等合計 | 1,876,796,721 | 1,716,337,307 |
| 純資産の部合計 | 1,876,796,721 | 1,716,337,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
