ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月21日 | 2020年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,007,661 | 17,082,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,152,137 | 1,336,880,333 |
| 未収入金 | 82,274 | 1,338,567 |
| 流動資産計 | 1,728,242,072 | 1,355,301,458 |
| 資産の部合計 | 1,728,242,072 | 1,355,301,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,785,713 | 9,110,562 |
| 未払解約金 | 31,100 | 1,234,132 |
| 未払受託者報酬 | 60,156 | 47,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,271 | 1,535,237 |
| その他未払費用 | 72,525 | 58,602 |
| 流動負債計 | 11,904,765 | 11,985,767 |
| 負債の部合計 | 11,904,765 | 11,985,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,446,428,305 | 2,277,640,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,090,998 | -934,325,029 |
| （分配準備積立金） | 68,038,398 | 57,468,031 |
| 元本等合計 | 1,716,337,307 | 1,343,315,691 |
| 純資産の部合計 | 1,716,337,307 | 1,343,315,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,242,072 | 1,355,301,458 |
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