ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,082,558 | 13,221,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,336,880,333 | 1,171,434,355 |
| 未収入金 | 1,338,567 | － |
| 流動資産計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 |
| 資産の部合計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,110,562 | 6,063,015 |
| 未払解約金 | 1,234,132 | 1,753,200 |
| 未払受託者報酬 | 47,234 | 45,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,237 | 1,469,299 |
| その他未払費用 | 58,602 | 51,674 |
| 流動負債計 | 11,985,767 | 9,382,390 |
| 負債の部合計 | 11,985,767 | 9,382,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,640,720 | 2,021,005,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -934,325,029 | -845,731,528 |
| （分配準備積立金） | 57,468,031 | 41,196,006 |
| 元本等合計 | 1,343,315,691 | 1,175,273,728 |
| 純資産の部合計 | 1,343,315,691 | 1,175,273,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,301,458 | 1,184,656,118 |
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