ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,221,763 | 11,391,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,434,355 | 1,022,636,159 |
| 未収入金 | － | 44,198 |
| 流動資産計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 |
| 資産の部合計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,063,015 | 5,191,335 |
| 未払解約金 | 1,753,200 | 120 |
| 未払受託者報酬 | 45,202 | 38,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,299 | 1,244,274 |
| その他未払費用 | 51,674 | 45,762 |
| 流動負債計 | 9,382,390 | 6,519,771 |
| 負債の部合計 | 9,382,390 | 6,519,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,005,256 | 1,730,445,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,731,528 | -702,892,769 |
| （分配準備積立金） | 41,196,006 | 35,300,836 |
| 元本等合計 | 1,175,273,728 | 1,027,552,543 |
| 純資産の部合計 | 1,175,273,728 | 1,027,552,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 |
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