ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 | 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 38,165,498 | 67,440,537 |
| 営業収益合計 | 38,165,556 | 67,440,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,434 | 718 |
| 受託者報酬 | 276,053 | 244,539 |
| 委託者報酬 | 8,973,258 | 7,949,173 |
| その他費用 | 51,713 | 45,775 |
| 営業費用合計 | 9,302,458 | 8,240,205 |
| 全事業営業利益 | 28,863,098 | 59,200,335 |
| 当期経常利益 | 28,863,098 | 59,200,335 |
| 四半期純利益 | 28,863,098 | 59,200,335 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,578 | 1,624,757 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,731,528 | -702,892,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,614,073 | 124,389,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,614,073 | 124,389,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,423,537 | 5,838,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,423,537 | 5,838,019 |
| 分配金 | 49,384,555 | 33,288,572 |
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