ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 | 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 67,440,537 | -1,829,382 |
| 営業収益合計 | 67,440,540 | -1,829,368 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 718 | 973 |
| 受託者報酬 | 244,539 | 211,333 |
| 委託者報酬 | 7,949,173 | 6,870,135 |
| その他費用 | 45,775 | 39,541 |
| 営業費用合計 | 8,240,205 | 7,121,982 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,200,335 | -8,951,350 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,200,335 | -8,951,350 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,200,335 | -8,951,350 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,624,757 | 1,524,243 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,892,769 | -653,852,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,389,772 | 93,958,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,389,772 | 93,958,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,838,019 | 5,701,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,838,019 | 5,701,128 |
| 分配金 | 33,288,572 | 28,741,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
