ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 | 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,829,382 | 81,197,059 |
| 営業収益合計 | -1,829,368 | 81,197,059 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 973 | 391 |
| 受託者報酬 | 211,333 | 185,461 |
| 委託者報酬 | 6,870,135 | 6,029,066 |
| その他費用 | 39,541 | 34,693 |
| 営業費用合計 | 7,121,982 | 6,249,611 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,951,350 | 74,947,448 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,951,350 | 74,947,448 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,951,350 | 74,947,448 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,524,243 | 9,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,852,457 | -537,165,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,958,236 | 72,143,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,958,236 | 72,143,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,701,128 | 4,792,953 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,701,128 | 4,792,953 |
| 分配金 | 28,741,203 | 25,602,128 |
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