ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 | 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 81,197,059 | 8,716,596 |
| 営業収益合計 | 81,197,059 | 8,716,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 391 | 908 |
| 受託者報酬 | 185,461 | 175,331 |
| 委託者報酬 | 6,029,066 | 5,699,551 |
| その他費用 | 34,693 | 32,787 |
| 営業費用合計 | 6,249,611 | 5,908,577 |
| 全事業営業利益 | 74,947,448 | 2,808,019 |
| 当期経常利益 | 74,947,448 | 2,808,019 |
| 四半期純利益 | 74,947,448 | 2,808,019 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,312 | 755,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,165,566 | -498,245,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,143,836 | 54,740,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,143,836 | 54,740,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,792,953 | 2,705,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,792,953 | 2,705,907 |
| 分配金 | 25,602,128 | 15,166,920 |
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