ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,391,957 | 9,878,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,636,159 | 858,789,408 |
| 未収入金 | 44,198 | 2,644,826 |
| 流動資産計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 |
| 資産の部合計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,191,335 | 4,550,694 |
| 未払解約金 | 120 | 2,571,494 |
| 未払受託者報酬 | 38,280 | 32,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,274 | 1,071,914 |
| その他未払費用 | 45,762 | 39,541 |
| 流動負債計 | 6,519,771 | 8,266,614 |
| 負債の部合計 | 6,519,771 | 8,266,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,445,312 | 1,516,898,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,892,769 | -653,852,457 |
| （分配準備積立金） | 35,300,836 | 28,332,766 |
| 元本等合計 | 1,027,552,543 | 863,045,632 |
| 純資産の部合計 | 1,027,552,543 | 863,045,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 |
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