ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)で絞込み

個別

2016年1月21日: 131億3312万
2016年7月21日 -43.71%: 73億9242万

個別

2016年1月21日: 8942万
2016年7月21日 -85.87%: 1263万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		210,207,163	1,246,187

2016/10/14 9:29

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