ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2016年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,953,976 | 80,569,271 |
| 親投資信託受益証券 | 12,984,201,208 | 7,296,867,363 |
| 未収入金 | 30,970,000 | 14,988,119 |
| 流動資産計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 |
| 資産の部合計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,853,530 | 38,421,540 |
| 未払解約金 | 31,247,269 | 13,089,955 |
| 未払受託者報酬 | 516,518 | 261,601 |
| 未払委託者報酬 | 16,787,105 | 8,502,399 |
| その他未払費用 | 639,441 | 401,927 |
| 流動負債計 | 115,043,863 | 60,677,422 |
| 負債の部合計 | 115,043,863 | 60,677,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,463,382,695 | 9,605,385,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,445,301,374 | -2,273,637,705 |
| （分配準備積立金） | 226,995,528 | 125,740,950 |
| 元本等合計 | 13,018,081,321 | 7,331,747,331 |
| 純資産の部合計 | 13,018,081,321 | 7,331,747,331 |
| 負債・純資産合計 | 13,133,125,184 | 7,392,424,753 |
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