ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,487,621 | 117,953,976 |
| 親投資信託受益証券 | 17,736,717,883 | 12,984,201,208 |
| 未収入金 | － | 30,970,000 |
| 流動資産計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 |
| 資産の部合計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,475,911 | 65,853,530 |
| 未払解約金 | 3,773,344 | 31,247,269 |
| 未払受託者報酬 | 613,956 | 516,518 |
| 未払委託者報酬 | 19,953,870 | 16,787,105 |
| その他未払費用 | 717,908 | 639,441 |
| 流動負債計 | 98,534,989 | 115,043,863 |
| 負債の部合計 | 98,534,989 | 115,043,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,368,977,845 | 16,463,382,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,307,330 | -3,445,301,374 |
| （分配準備積立金） | 195,119,207 | 226,995,528 |
| 元本等合計 | 17,767,670,515 | 13,018,081,321 |
| 純資産の部合計 | 17,767,670,515 | 13,018,081,321 |
| 負債・純資産合計 | 17,866,205,504 | 13,133,125,184 |
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