ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,487,621 |
| 親投資信託受益証券 | 17,736,717,883 |
| 流動資産計 | 17,866,205,504 |
| 資産の部合計 | 17,866,205,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 73,475,911 |
| 未払解約金 | 3,773,344 |
| 未払受託者報酬 | 613,956 |
| 未払委託者報酬 | 19,953,870 |
| その他未払費用 | 717,908 |
| 流動負債計 | 98,534,989 |
| 負債の部合計 | 98,534,989 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,368,977,845 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,307,330 |
| （分配準備積立金） | 195,119,207 |
| 元本等合計 | 17,767,670,515 |
| 純資産の部合計 | 17,767,670,515 |
| 負債・純資産合計 | 17,866,205,504 |
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