ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月22日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,678 | 10,724 |
| 有価証券売買等損益 | -179,792,117 | -2,559,186,675 |
| 営業収益合計 | -179,777,439 | -2,559,175,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,829,324 | 3,410,823 |
| 委託者報酬 | 124,454,608 | 110,853,679 |
| その他費用 | 717,908 | 639,441 |
| 営業費用合計 | 129,001,840 | 114,903,943 |
| 全事業営業損失（△） | -308,779,279 | -2,674,079,894 |
| 当期経常損失（△） | -308,779,279 | -2,674,079,894 |
| 当年度純損失（△） | -308,779,279 | -2,674,079,894 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,941,875 | -26,458,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | 239,683,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | 239,683,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | 16,470,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | 16,470,568 |
| 分配金 | 297,642,197 | 419,584,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,307,330 | -3,445,301,374 |
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