ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月21日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,569,271 | 63,037,099 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,867,363 | 5,557,160,279 |
| 未収入金 | 14,988,119 | 2,360,467 |
| 流動資産計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 |
| 資産の部合計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,421,540 | 28,940,361 |
| 未払解約金 | 13,089,955 | 2,259,880 |
| 未払受託者報酬 | 261,601 | 223,859 |
| 未払委託者報酬 | 8,502,399 | 7,275,707 |
| その他未払費用 | 401,927 | 255,141 |
| 流動負債計 | 60,677,422 | 38,954,948 |
| 負債の部合計 | 60,677,422 | 38,954,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,605,385,036 | 7,235,090,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,273,637,705 | -1,651,487,465 |
| （分配準備積立金） | 125,740,950 | 107,791,132 |
| 元本等合計 | 7,331,747,331 | 5,583,602,897 |
| 純資産の部合計 | 7,331,747,331 | 5,583,602,897 |
| 負債・純資産合計 | 7,392,424,753 | 5,622,557,845 |
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