ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)で絞込み

個別

2016年7月21日: 73億9242万
2017年1月23日 -23.94%: 56億2255万

個別

2016年7月21日: 1263万
2017年1月23日 +24.09%: 1568万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,153

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:21

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		1,246,187	237,740,645

2017/04/14 9:21

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