ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,819,671 | 6,757,876 |
| 親投資信託受益証券 | 717,542,658 | 761,515,045 |
| 流動資産計 | 724,362,329 | 768,272,921 |
| 資産の部合計 | 724,362,329 | 768,272,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,438,325 | 2,279,571 |
| 未払受託者報酬 | 29,061 | 27,768 |
| 未払委託者報酬 | 944,709 | 902,776 |
| その他未払費用 | 32,787 | 29,778 |
| 流動負債計 | 3,444,882 | 3,239,893 |
| 負債の部合計 | 3,444,882 | 3,239,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,162,827 | 1,139,785,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,245,380 | -374,752,830 |
| （分配準備積立金） | 15,608,770 | 15,155,959 |
| 元本等合計 | 720,917,447 | 765,033,028 |
| 純資産の部合計 | 720,917,447 | 765,033,028 |
| 負債・純資産合計 | 724,362,329 | 768,272,921 |
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