ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,757,876 | 6,462,524 |
| 親投資信託受益証券 | 761,515,045 | 729,031,750 |
| 流動資産計 | 768,272,921 | 735,494,274 |
| 資産の部合計 | 768,272,921 | 735,494,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,279,571 | 2,084,423 |
| 未払受託者報酬 | 27,768 | 27,744 |
| 未払委託者報酬 | 902,776 | 901,935 |
| その他未払費用 | 29,778 | 31,046 |
| 流動負債計 | 3,239,893 | 3,045,148 |
| 負債の部合計 | 3,239,893 | 3,045,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,785,858 | 1,042,211,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,752,830 | -309,762,649 |
| （分配準備積立金） | 15,155,959 | 18,274,346 |
| 元本等合計 | 765,033,028 | 732,449,126 |
| 純資産の部合計 | 765,033,028 | 732,449,126 |
| 負債・純資産合計 | 768,272,921 | 735,494,274 |
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