ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,462,524 | 5,737,409 |
| 親投資信託受益証券 | 729,031,750 | 648,037,916 |
| 未収入金 | － | 2,326,941 |
| 流動資産計 | 735,494,274 | 656,102,266 |
| 資産の部合計 | 735,494,274 | 656,102,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,084,423 | 1,739,899 |
| 未払解約金 | － | 2,251,500 |
| 未払受託者報酬 | 27,744 | 24,893 |
| 未払委託者報酬 | 901,935 | 809,366 |
| その他未払費用 | 31,046 | 28,056 |
| 流動負債計 | 3,045,148 | 4,853,714 |
| 負債の部合計 | 3,045,148 | 4,853,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,211,775 | 869,949,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,762,649 | -218,701,125 |
| （分配準備積立金） | 18,274,346 | 21,116,505 |
| 元本等合計 | 732,449,126 | 651,248,552 |
| 純資産の部合計 | 732,449,126 | 651,248,552 |
| 負債・純資産合計 | 735,494,274 | 656,102,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
