有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年1月末日 | 18,315,253,888 | - | 0.9971 | - |
| 2月末日 | 18,106,816,249 | - | 0.9793 | - |
| 3月末日 | 17,734,582,234 | - | 0.9551 | - |
| 4月末日 | 17,927,804,507 | - | 0.9591 | - |
| 5月末日 | 18,281,200,292 | - | 0.9771 | - |
| 6月末日 | 17,917,809,606 | - | 0.9594 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 17,767,670,515 | 17,841,146,426 | 0.9673 | 0.9713 |
| 7月末日 | 17,343,077,486 | - | 0.9491 | - |
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