NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,738,375 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,883,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,087 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 2,001,421,658 |
| 資産の部合計 | 2,001,421,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 43,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,054,186 |
| 未払解約金 | 17,876 |
| 未払受託者報酬 | 44,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,228 |
| その他未払費用 | 115,764 |
| 流動負債計 | 54,711,430 |
| 負債の部合計 | 54,711,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,094,622,147 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,911,919 |
| （分配準備積立金） | 5,301,945 |
| 元本等合計 | 1,946,710,228 |
| 純資産の部合計 | 1,946,710,228 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,421,658 |
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