NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,738,375 | 78,576,018 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,883,169 | 2,720,383,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,087 | 2,601,251 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産計 | 2,001,421,658 | 2,801,560,700 |
| 資産の部合計 | 2,001,421,658 | 2,801,560,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,054,186 | 15,064,522 |
| 未払解約金 | 17,876 | 11,069,433 |
| 未払受託者報酬 | 44,376 | 68,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,228 | 2,286,940 |
| その他未払費用 | 115,764 | 609,518 |
| 流動負債計 | 54,711,430 | 29,099,019 |
| 負債の部合計 | 54,711,430 | 29,099,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,622,147 | 3,138,442,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,911,919 | -365,980,474 |
| （分配準備積立金） | 5,301,945 | 26,528,549 |
| 元本等合計 | 1,946,710,228 | 2,772,461,681 |
| 純資産の部合計 | 1,946,710,228 | 2,772,461,681 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,421,658 | 2,801,560,700 |
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