NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 74,404,314 |
| コール・ローン | 78,576,018 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,720,383,410 | 2,683,788,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,251 | 2,601,748 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 2,801,560,700 | 2,770,794,576 |
| 資産の部合計 | 2,801,560,700 | 2,770,794,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,064,522 | 15,213,973 |
| 未払解約金 | 11,069,433 | 36,432,054 |
| 未払受託者報酬 | 68,606 | 78,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,940 | 2,602,863 |
| その他未払費用 | 609,518 | 759,341 |
| 流動負債計 | 29,099,019 | 55,086,318 |
| 負債の部合計 | 29,099,019 | 55,086,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,442,155 | 3,169,577,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,980,474 | -453,869,643 |
| （分配準備積立金） | 26,528,549 | 39,178,904 |
| 元本等合計 | 2,772,461,681 | 2,715,708,258 |
| 純資産の部合計 | 2,772,461,681 | 2,715,708,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,801,560,700 | 2,770,794,576 |
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