NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,404,314 | 42,412,096 |
| 投資信託受益証券 | 2,683,788,514 | 1,802,647,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,748 | 2,601,251 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,770,794,576 | 1,847,660,868 |
| 資産の部合計 | 2,770,794,576 | 1,847,660,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,213,973 | 10,706,405 |
| 未払解約金 | 36,432,054 | 16,684,066 |
| 未払受託者報酬 | 78,087 | 47,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,602,863 | 1,598,315 |
| その他未払費用 | 759,341 | 604,425 |
| 流動負債計 | 55,086,318 | 29,641,160 |
| 負債の部合計 | 55,086,318 | 29,641,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,577,901 | 2,230,501,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,869,643 | -412,481,523 |
| （分配準備積立金） | 39,178,904 | 42,970,847 |
| 元本等合計 | 2,715,708,258 | 1,818,019,708 |
| 純資産の部合計 | 2,715,708,258 | 1,818,019,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,770,794,576 | 1,847,660,868 |
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