NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,412,096 | 18,135,402 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,647,521 | 1,135,161,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,251 | 2,601,003 |
| 流動資産計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
| 資産の部合計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,706,405 | 5,245,956 |
| 未払解約金 | 16,684,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,949 | 31,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,315 | 1,058,518 |
| その他未払費用 | 604,425 | 402,191 |
| 流動負債計 | 29,641,160 | 6,738,420 |
| 負債の部合計 | 29,641,160 | 6,738,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,230,501,231 | 1,311,489,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,481,523 | -162,329,585 |
| （分配準備積立金） | 42,970,847 | 35,854,711 |
| 元本等合計 | 1,818,019,708 | 1,149,159,563 |
| 純資産の部合計 | 1,818,019,708 | 1,149,159,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
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