NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,135,402 | 19,111,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,161,578 | 918,746,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,003 | 2,600,507 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
| 資産の部合計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,245,956 | 4,366,339 |
| 未払解約金 | － | 19,127,594 |
| 未払受託者報酬 | 31,755 | 25,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,518 | 842,257 |
| その他未払費用 | 402,191 | 270,683 |
| 流動負債計 | 6,738,420 | 24,632,142 |
| 負債の部合計 | 6,738,420 | 24,632,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,489,148 | 1,091,584,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,329,585 | -161,758,050 |
| （分配準備積立金） | 35,854,711 | 32,955,679 |
| 元本等合計 | 1,149,159,563 | 929,826,901 |
| 純資産の部合計 | 1,149,159,563 | 929,826,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
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