NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,111,767 | 24,557,888 |
| 投資信託受益証券 | 918,746,769 | 836,718,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,507 | 2,600,259 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 954,459,043 | 863,876,401 |
| 資産の部合計 | 954,459,043 | 863,876,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,366,339 | 4,015,276 |
| 未払解約金 | 19,127,594 | 2,626,792 |
| 未払受託者報酬 | 25,269 | 24,022 |
| 未払委託者報酬 | 842,257 | 800,752 |
| その他未払費用 | 270,683 | 241,439 |
| 流動負債計 | 24,632,142 | 7,708,281 |
| 負債の部合計 | 24,632,142 | 7,708,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,584,951 | 1,003,819,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,758,050 | -147,650,927 |
| （分配準備積立金） | 32,955,679 | 31,008,593 |
| 元本等合計 | 929,826,901 | 856,168,120 |
| 純資産の部合計 | 929,826,901 | 856,168,120 |
| 負債・純資産合計 | 954,459,043 | 863,876,401 |
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