NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,557,888 | 13,104,489 |
| 投資信託受益証券 | 836,718,254 | 711,399,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,259 | 2,599,763 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 863,876,401 | 733,103,983 |
| 資産の部合計 | 863,876,401 | 733,103,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,015,276 | 3,890,923 |
| 未払解約金 | 2,626,792 | 6,011,192 |
| 未払受託者報酬 | 24,022 | 21,164 |
| 未払委託者報酬 | 800,752 | 634,905 |
| その他未払費用 | 241,439 | 224,783 |
| 流動負債計 | 7,708,281 | 10,782,967 |
| 負債の部合計 | 7,708,281 | 10,782,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,819,047 | 972,730,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,650,927 | -250,409,799 |
| （分配準備積立金） | 31,008,593 | 22,494,393 |
| 元本等合計 | 856,168,120 | 722,321,016 |
| 純資産の部合計 | 856,168,120 | 722,321,016 |
| 負債・純資産合計 | 863,876,401 | 733,103,983 |
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