NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,104,489 | 8,652,763 |
| 投資信託受益証券 | 711,399,731 | 598,764,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,763 | 2,599,763 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
| 資産の部合計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,890,923 | 1,583,008 |
| 未払解約金 | 6,011,192 | 2,973,312 |
| 未払受託者報酬 | 21,164 | 17,869 |
| 未払委託者報酬 | 634,905 | 536,080 |
| その他未払費用 | 224,783 | 182,488 |
| 流動負債計 | 10,782,967 | 5,292,757 |
| 負債の部合計 | 10,782,967 | 5,292,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,730,815 | 791,504,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,409,799 | -186,779,360 |
| （分配準備積立金） | 22,494,393 | 19,076,645 |
| 元本等合計 | 722,321,016 | 604,724,767 |
| 純資産の部合計 | 722,321,016 | 604,724,767 |
| 負債・純資産合計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
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