NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,652,763 | 10,428,372 |
| 投資信託受益証券 | 598,764,998 | 518,211,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,763 | 599,514 |
| 流動資産計 | 610,017,524 | 529,239,874 |
| 資産の部合計 | 610,017,524 | 529,239,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,583,008 | 1,289,399 |
| 未払解約金 | 2,973,312 | 800,208 |
| 未払受託者報酬 | 17,869 | 14,653 |
| 未払委託者報酬 | 536,080 | 439,560 |
| その他未払費用 | 182,488 | 144,136 |
| 流動負債計 | 5,292,757 | 2,687,956 |
| 負債の部合計 | 5,292,757 | 2,687,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,504,127 | 644,699,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,779,360 | -118,147,588 |
| （分配準備積立金） | 19,076,645 | 16,380,965 |
| 元本等合計 | 604,724,767 | 526,551,918 |
| 純資産の部合計 | 604,724,767 | 526,551,918 |
| 負債・純資産合計 | 610,017,524 | 529,239,874 |
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