NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,428,372 | 14,502,144 |
| 投資信託受益証券 | 518,211,988 | 395,301,668 |
| 親投資信託受益証券 | 599,514 | 5,598,981 |
| 流動資産計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
| 資産の部合計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,289,399 | 670,171 |
| 未払解約金 | 800,208 | 95,010 |
| 未払受託者報酬 | 14,653 | 11,254 |
| 未払委託者報酬 | 439,560 | 337,606 |
| その他未払費用 | 144,136 | 127,548 |
| 流動負債計 | 2,687,956 | 1,241,589 |
| 負債の部合計 | 2,687,956 | 1,241,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,699,506 | 670,171,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,147,588 | -256,010,665 |
| （分配準備積立金） | 16,380,965 | 16,870,603 |
| 元本等合計 | 526,551,918 | 414,161,204 |
| 純資産の部合計 | 526,551,918 | 414,161,204 |
| 負債・純資産合計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
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