NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,502,144 | 6,994,395 |
| 投資信託受益証券 | 395,301,668 | 374,146,081 |
| 親投資信託受益証券 | 5,598,981 | 5,598,446 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 415,402,793 | 396,738,922 |
| 資産の部合計 | 415,402,793 | 396,738,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 670,171 | 594,981 |
| 未払解約金 | 95,010 | 10,797,329 |
| 未払受託者報酬 | 11,254 | 10,459 |
| 未払委託者報酬 | 337,606 | 313,816 |
| その他未払費用 | 127,548 | 108,137 |
| 流動負債計 | 1,241,589 | 11,824,722 |
| 負債の部合計 | 1,241,589 | 11,824,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,171,869 | 594,981,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,010,665 | -210,067,354 |
| （分配準備積立金） | 16,870,603 | 16,880,203 |
| 元本等合計 | 414,161,204 | 384,914,200 |
| 純資産の部合計 | 414,161,204 | 384,914,200 |
| 負債・純資産合計 | 415,402,793 | 396,738,922 |
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