NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,994,395 | 14,830,045 |
| 投資信託受益証券 | 374,146,081 | 417,227,364 |
| 親投資信託受益証券 | 5,598,446 | 2,197,377 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 396,738,922 | 444,254,786 |
| 資産の部合計 | 396,738,922 | 444,254,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,981 | 576,346 |
| 未払解約金 | 10,797,329 | 13,514,014 |
| 未払受託者報酬 | 10,459 | 11,176 |
| 未払委託者報酬 | 313,816 | 335,325 |
| その他未払費用 | 108,137 | 110,126 |
| 流動負債計 | 11,824,722 | 14,546,987 |
| 負債の部合計 | 11,824,722 | 14,546,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,981,554 | 576,346,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,067,354 | -146,638,934 |
| （分配準備積立金） | 16,880,203 | 19,200,037 |
| 元本等合計 | 384,914,200 | 429,707,799 |
| 純資産の部合計 | 384,914,200 | 429,707,799 |
| 負債・純資産合計 | 396,738,922 | 444,254,786 |
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