NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,830,045 | 7,215,159 |
| 投資信託受益証券 | 417,227,364 | 409,223,983 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,377 | 2,196,957 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 444,254,786 | 418,636,099 |
| 資産の部合計 | 444,254,786 | 418,636,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 576,346 | 568,962 |
| 未払解約金 | 13,514,014 | 12,431 |
| 未払受託者報酬 | 11,176 | 11,592 |
| 未払委託者報酬 | 335,325 | 347,686 |
| その他未払費用 | 110,126 | 118,094 |
| 流動負債計 | 14,546,987 | 1,058,765 |
| 負債の部合計 | 14,546,987 | 1,058,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,346,733 | 568,962,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,638,934 | -151,385,049 |
| （分配準備積立金） | 19,200,037 | 20,826,437 |
| 元本等合計 | 429,707,799 | 417,577,334 |
| 純資産の部合計 | 429,707,799 | 417,577,334 |
| 負債・純資産合計 | 444,254,786 | 418,636,099 |
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