NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,215,159 | 6,608,637 |
| 投資信託受益証券 | 409,223,983 | 321,369,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,957 | 2,196,747 |
| 流動資産計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
| 資産の部合計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,962 | 555,652 |
| 未払解約金 | 12,431 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 11,592 | 10,051 |
| 未払委託者報酬 | 347,686 | 301,474 |
| その他未払費用 | 118,094 | 109,628 |
| 流動負債計 | 1,058,765 | 976,813 |
| 負債の部合計 | 1,058,765 | 976,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,962,383 | 555,652,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,385,049 | -226,454,964 |
| （分配準備積立金） | 20,826,437 | 22,444,716 |
| 元本等合計 | 417,577,334 | 329,197,866 |
| 純資産の部合計 | 417,577,334 | 329,197,866 |
| 負債・純資産合計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
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