NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,608,637 | 4,390,919 |
| 投資信託受益証券 | 321,369,295 | 246,794,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,747 | 2,196,537 |
| 流動資産計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
| 資産の部合計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,652 | 478,979 |
| 未払解約金 | 8 | 24,839 |
| 未払受託者報酬 | 10,051 | 6,919 |
| 未払委託者報酬 | 301,474 | 207,541 |
| その他未払費用 | 109,628 | 79,965 |
| 流動負債計 | 976,813 | 798,243 |
| 負債の部合計 | 976,813 | 798,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,652,830 | 478,979,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,454,964 | -226,396,613 |
| （分配準備積立金） | 22,444,716 | 21,419,147 |
| 元本等合計 | 329,197,866 | 252,583,352 |
| 純資産の部合計 | 329,197,866 | 252,583,352 |
| 負債・純資産合計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
