剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,138,152	6,096,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△147,911,919	△365,980,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,149,344	88,239,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,149,344	88,239,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,396,676	84,114,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,396,676	84,114,094
分配金	71,228,499	91,582,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△365,980,474	△453,869,643

2016/09/14 9:50

#2 注記表（連結）

2016/09/14 9:50

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,904,682,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,800,528

注記表

2016/09/14 9:50