剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,096,243	2,243,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△365,980,474	△453,869,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,239,229	150,362,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,239,229	150,362,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,114,094	21,650,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,114,094	21,650,409
分配金	91,582,732	71,508,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△453,869,643	△412,481,523

2017/03/15 9:13

#2 注記表（連結）

2017/03/15 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,303,861,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,804,326

注記表

2017/03/15 9:13