有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年12月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年12月15日現在) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口 数 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | NNケイマン・ファンズII‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ) | 3,117,560,636 | 2,720,383,410 | |
| 投資信託受益証券合計 | 3,117,560,636 | 2,720,383,410 | ||
| 親投資信託受益証券 | NN短期債券マザーファンド | 2,480,927 | 2,601,251 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 2,480,927 | 2,601,251 | ||
| 合計 | 2,722,984,661 | |||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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