有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	499,179,085	246,794,139
投資信託受益証券 小計		499,179,085	246,794,139
親投資信託受益証券	NN短期債券マザーファンド	2,097,935	2,196,537
親投資信託受益証券 小計		2,097,935	2,196,537
合計		501,277,020	248,990,676

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。