有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間末	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	2,107,162,549	12,540,402
第2特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	1,372,181,708	328,361,700
第3特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	711,938,347	680,802,601
第4特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	217,365,285	1,156,441,955
第5特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	25,595,712	944,607,795

注:第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	1,063,597,472	22,043,115
第2期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	794,032,751	234,910,342
第3期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	62,581,972	343,398,414
第4期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	150,823,426	636,245,076
第5期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	3,561,549	200,028,079

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。