有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間末	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	2,107,162,549	12,540,402
第2特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	1,372,181,708	328,361,700
第3特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	711,938,347	680,802,601
第4特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	217,365,285	1,156,441,955
第5特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	25,595,712	944,607,795
第6特定期間末	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	11,707,999	231,612,196
第7特定期間末	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	74,377,148	162,143,052
第8特定期間末	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	110,473,334	141,561,566
第9特定期間末	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	5,691,171	186,917,859
第10特定期間末	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	14,808,799	161,613,420
第11特定期間末	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	49,915,602	24,443,239
第12特定期間末	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	18,002,798	93,193,113
第13特定期間末	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	5,327,135	23,961,956
第14特定期間末	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	4,538,071	11,922,421
第15特定期間末	令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日	5,840,957	19,150,510
第16特定期間末	令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日	4,184,073	80,856,938

注:第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	1,063,597,472	22,043,115
第2期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	794,032,751	234,910,342
第3期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	62,581,972	343,398,414
第4期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	150,823,426	636,245,076
第5期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	3,561,549	200,028,079
第6期	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	6,481,152	172,967,195
第7期	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	1,470,552	110,213,326
第8期	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	13,057,118	127,454,315
第9期	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	759,951	6,906,484
第10期	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	13,213,701	54,291,657
第11期	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	32,340,808	13,066,723
第12期	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	3,664,554	80,972,778
第13期	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	2,488,494	8,508,098
第14期	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	5,450,848	4,982,384
第15期	令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日	6,105,413	9,356,638
第16期	令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日	13,984,841	13,347,527

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。