臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/26 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 計算期間 | 第62計算期間 | |
| 自 2020年3月14日 | ||
| 至 2020年4月13日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 489,233,089 | 円 |
| 期末受益権口数 | 681,980,210 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,174 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.37 | % |
| 計算期間 | 第63計算期間 | |
| 自 2020年4月14日 | ||
| 至 2020年5月13日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 491,765,451 | 円 |
| 期末受益権口数 | 680,885,295 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,222 | 円 |
| 期中騰落率 | 1.23 | % |
| 計算期間 | 第64計算期間 | |
| 自 2020年5月14日 | ||
| 至 2020年6月15日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 504,993,080 | 円 |
| 期末受益権口数 | 675,430,460 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,477 | 円 |
| 期中騰落率 | 4.08 | % |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
| 計算期間 | 第62計算期間 | |
| 自 2020年3月14日 | ||
| 至 2020年4月13日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 277,522,615 | 円 |
| 期末受益権口数 | 368,972,314 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,522 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.90 | % |
| 計算期間 | 第63計算期間 | |
| 自 2020年4月14日 | ||
| 至 2020年5月13日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 283,055,658 | 円 |
| 期末受益権口数 | 369,085,660 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,669 | 円 |
| 期中騰落率 | 2.49 | % |
| 計算期間 | 第64計算期間 | |
| 自 2020年5月14日 | ||
| 至 2020年6月15日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 289,574,563 | 円 |
| 期末受益権口数 | 367,636,734 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,877 | 円 |
| 期中騰落率 | 3.23 | % |