有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

②【分配の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	0.0120
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	0.0240
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	0.0240
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	0.0240
第5特定期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	0.0240

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
該当事項はありません。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	0.0120
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	0.0240
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	0.0240
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	0.0240
第5特定期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	0.0240

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
該当事項はありません。