有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

②【分配の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	0.0120
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	0.0240
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	0.0240
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	0.0240
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	0.0240
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	0.0240
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	0.0240
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	0.0240
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	0.0240
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	0.0240
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	0.0240
第12特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	0.0240
第13特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0240

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	0.0120
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	0.0240
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	0.0240
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	0.0240
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	0.0240
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	0.0240
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	0.0240
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	0.0240
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	0.0240
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	0.0240
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	0.0240
第12特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	0.0240
第13特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0240

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
該当事項はありません。